KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 32.295.353 -2.009.731 12.949.873 98.110.824 -7.768.713 133.677.606 133.677.606
Transferler
-7.768.713 7.768.713
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.949 -657.949 -657.949
Dönem Karı (Zararı)
-15.548.934 -15.548.934 -15.548.934
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 32.295.353 -2.667.680 12.949.873 90.342.111 -15.548.934 117.470.723 117.470.723
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 32.295.353 -2.009.731 12.949.873 98.110.824 -7.768.713 133.677.606 133.677.606
Transferler
-15.548.934 15.548.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.494 -165.494 -165.494
Dönem Karı (Zararı)
-1.092.976 -1.092.976 -1.092.976
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 32.295.353 -2.833.174 12.949.873 74.793.177 -1.092.976 116.212.253 116.212.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.435.909 7.275.498
Dönem Karı (Zararı)
-1.092.976 -15.548.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.452.477 6.615.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 4.062.490 3.797.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.397 1.098.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -104.499 1.140.966
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4-6-9 123.896 -42.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
317.476 1.338.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.165.722 -1.595.180
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 7.483.198 2.933.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 53.114 381.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.304.234 16.591.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.681.021 -9.144.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -19.681.021 -9.144.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.573.515 -3.000.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.573.515 -3.000.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -18.496.632 2.055.764
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.306.522 24.591.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 43.306.522 24.591.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.748.880 2.089.151
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.748.880 2.089.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.663.735 7.657.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -227.826 -381.942
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.627.042 -4.291.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.627.042 -4.291.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.224.693 -4.291.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -402.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
344.717 -2.259.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.558.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.558.017
Ödenen Faiz
19 -6.821.005 -2.296.383
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.165.722 1.595.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.584 724.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.584 724.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.062.444 337.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.216.028 1.062.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.216.028 1.062.444
Ticari Alacaklar
30.297.278 10.615.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 30.297.278 10.615.851
Diğer Alacaklar
38.938.417 35.374.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 38.914.562 35.355.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 23.855 19.313
Stoklar
6 34.987.193 16.490.561
Peşin Ödenmiş Giderler
1.487.743 807.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.487.743 807.859
Diğer Dönen Varlıklar
2.330.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 2.330.167
ARA TOPLAM
109.256.826 64.351.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.256.826 64.351.668
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
269.906 269.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 269.906 269.906
Maddi Duran Varlıklar
7 96.893.514 94.439.108
Arazi ve Arsalar
7 15.552.555 14.583.491
Binalar
7 21.557.354 22.380.059
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 58.384.670 55.618.435
Taşıtlar
7 27.014 95.468
Mobilya ve Demirbaşlar
7 99.535 141.226
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 1.272.386 1.620.429
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 289.718 179.572
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 289.718 179.572
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.270.375 3.282.116
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.723.513 98.170.702
TOPLAM VARLIKLAR
209.980.339 162.522.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
75.176.884 31.870.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.136.676 1.101.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 72.040.208 30.768.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 629.603 248.127
Diğer Borçlar
1.305.848 1.558.702
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 955.294 974.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 350.554 584.332
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.683.741 3.063.483
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.683.162 3.063.483
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.783.294 1.658.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 805.667 521.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 977.627 1.137.255
ARA TOPLAM
86.579.370 38.399.666
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.579.370 38.399.666
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.188.716 6.651.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 6.735.855 5.694.115
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 452.861 957.866
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.188.716 6.651.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.768.086 45.051.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
116.212.253 117.470.723
Ödenmiş Sermaye
14 100.000 100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 32.295.353 32.295.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.833.174 -2.667.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.833.174 -2.667.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.833.174 -2.667.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.949.873 12.949.873
Yasal Yedekler
14 12.949.873 12.949.873
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.793.177 90.342.111
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.092.976 -15.548.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.212.253 117.470.723
TOPLAM KAYNAKLAR
209.980.339 162.522.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 168.584.217 63.432.085
Satışların Maliyeti
15 -154.856.016 -68.918.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.728.201 -5.486.504
BRÜT KAR (ZARAR)
13.728.201 -5.486.504
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.173.954 -4.012.121
Pazarlama Giderleri
16 -8.696.335 -4.289.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.000.154 1.392.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.102.981 -1.731.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.244.915 -14.127.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
458.448 297.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-786.467 -13.829.442
Finansman Gelirleri
19 7.229.803 1.595.180
Finansman Giderleri
20 -7.483.198 -2.933.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)