KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NHP 2022 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.056,35 % 0,2200902
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
193,36 % 0,00702678
Bağımsız Denetim Ücreti
10.550,88 % 0,38342323
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.902,21 % 0,2871695
Fon Yönetim Ücreti
43.058,5 % 1,56476324
Hisse Senedi Komisyonu
591,05 % 0,021479
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.560,35 % 0,12938455
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.253,96 % 0,22727143
TOPLAM GİDERLER
78.166,66 % 2,84060792
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.751.758,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095293


BIST