KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NBZ 2022 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.532,76 % 0,00421508
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00008697
Bağımsız Denetim Ücreti
12.705 % 0,0071093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
203.416,87 % 0,11382536
Fon Yönetim Ücreti
1.591.457,54 % 0,89052706
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.642,3 % 0,00147854
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.817.909,89 % 1,01724231
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.709.622,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095289


BIST