KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
-123.963.281 150.923.651 -26.960.370 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.509 -83.127.662 77.647.076 -5.463.077 0 -5.463.077
Dönem Karı (Zararı)
0 0 77.647.076 77.647.076 0 77.647.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.509 -83.127.662 0 -83.110.153 0 -83.110.153
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 7.712 103.243.914 13.317.151 166.409.651 77.647.076 407.006.357 0 407.006.357
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731
Transferler
298.801.998 -298.801.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.039 138.496.107 54.596.434 192.990.502 0 192.990.502
Dönem Karı (Zararı)
0 0 54.596.434 54.596.434 0 54.596.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.039 138.496.107 0 138.394.068 0 138.394.068
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -107.782 263.929.928 13.317.151 465.211.649 54.596.434 843.328.233 0 843.328.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.613.611 -1.391.773
Dönem Karı (Zararı)
54.596.434 77.647.076
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
54.596.434 77.647.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.658.570 -61.218.574
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 7.647 6.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
203.766 19.874
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 203.766 19.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
787.788 143.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 457.936 68.518
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 329.852 74.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.132.329 12.021.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.718.513 -460.956
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.850.842 12.482.804
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 8.060.907 12.865.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-86.338.804 -118.646.533
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -86.338.804 -118.646.533
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 17.487.797 32.371.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.324.253 -17.820.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.368.345 -19.558.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.368.345 -19.558.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.424 726.872
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
326.360 216.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-301.936 509.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
583.037 877.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.383 840.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
591.420 37.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
107.095 12.213
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.718 33.448
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
105.718 33.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.818 87.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -25.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
223.818 112.837
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.613.611 -1.391.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.630.635 449.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.849 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.727 -11.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -23.258 -11.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -70.469 0
Alınan Faiz
4.718.513 460.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.198.225 1.366.808
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8.338.870 15.313.289
Ödenen Faiz
-20.537.095 -13.946.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.021 424.412
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.707 101.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.728 526.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.256 145.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 315.984 671.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 315.984 257.256
Finansal Yatırımlar
116.896 108.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
116.896 108.726
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 116.896 108.726
Ticari Alacaklar
54.078.099 47.913.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 54.078.099 47.913.520
Diğer Alacaklar
8.277.014 8.301.438
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 117.824 444.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.159.190 7.857.254
Peşin Ödenmiş Giderler
632.173 205.454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 632.173 205.454
Diğer Dönen Varlıklar
5.696 3.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 5.696 3.330
ARA TOPLAM
63.425.862 56.789.724
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39.500 39.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.465.362 56.829.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
943.792.795 711.214.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
603.654.103 517.323.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 603.654.103 517.323.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
340.138.692 193.891.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 340.138.692 193.891.484
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 193.785.000 193.785.000
Maddi Duran Varlıklar
32.474 19.908
Mobilya ve Demirbaşlar
8 32.474 19.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.128 0
Lisanslar
9 63.128 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.137.673.397 905.019.860
TOPLAM VARLIKLAR
1.201.138.759 961.849.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
708.054 125.017
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 37.037 45.420
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 671.017 79.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
176.594 69.499
Diğer Borçlar
514.124 408.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 514.124 408.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
906.080 242.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 476.730 143.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 429.350 99.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.046.948 1.385.875
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.046.948 1.385.875
ARA TOPLAM
4.351.800 2.231.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.351.800 2.231.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
232.470.467 213.756.943
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 232.470.467 213.756.943
Uzun Vadeli Karşılıklar
454.493 202.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 454.493 202.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 120.533.766 95.320.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.458.726 309.279.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
357.810.526 311.511.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
843.328.233 650.337.731
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-107.782 -5.743
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.782 -5.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.782 -5.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
263.929.928 125.433.821
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
263.929.928 125.433.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
263.929.928 125.433.821
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
465.211.649 166.409.651
Net Dönem Karı veya Zararı
54.596.434 298.801.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
843.328.233 650.337.731
TOPLAM KAYNAKLAR
1.201.138.759 961.849.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 38.327.383 20.196.150 14.499.568 6.984.587
Satışların Maliyeti
17 -7.140.081 -5.650.056 -2.859.920 -2.014.201
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.187.302 14.546.094 11.639.648 4.970.386
BRÜT KAR (ZARAR)
31.187.302 14.546.094 11.639.648 4.970.386
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.241.525 -2.449.196 -1.632.357 -675.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 97.886.176 127.245.167 70.208.767 685.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -464.093 -1.776.312 35.094 35.319.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.367.860 137.565.753 80.251.152 40.299.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 31.885.955 3.867.007 12.459.164 347.539
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.953.268 -8.591 33.875 52.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.300.547 141.424.169 92.744.191 40.700.139
Finansman Gelirleri
19 4.701.002 1.759.470 -21.528 -96.237
Finansman Giderleri
19 -86.917.318 -33.165.543 -29.108.627 -7.413.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.084.231 110.018.096 63.614.036 33.190.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.487.797 -32.371.020 -15.183.001 -40.641.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -17.487.797 -32.371.020 -15.183.001 -40.641.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.596.434 77.647.076 48.431.035 -7.450.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.596.434 77.647.076 48.431.035 -7.450.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.596.434 77.647.076 48.431.035 -7.450.528
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.039 17.509 27.439 5.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.039 17.509 27.439 5.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
138.496.107 -69.357.662 121.233.137 11.394.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
138.496.107 -69.357.662 121.233.137 11.394.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 138.496.107 -69.357.662 121.233.137 11.394.868
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.394.068 -69.340.153 121.260.576 11.400.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
192.990.502 8.306.923 169.691.611 3.950.319
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
192.990.502 8.306.923 169.691.611 3.950.319



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075618


BIST