KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Transferler
1.461.739 126.435.966 -127.897.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.460 83.537.012 83.509.552 83.509.552
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -998.921 1.514.932 101.170.588 83.537.012 631.999.478 631.999.478
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -99.468 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766
Transferler
9.673.067 172.419.780 -182.092.847
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
927.923 1.040.803.141 1.041.730.564 1.041.730.564
Sermaye Arttırımı
218.120.000 -218.120.000
Dönem Sonu Bakiyeler
490.770.000 1.894.212 121.459 172.110.196 827.955 11.187.999 55.470.368 1.040.803.141 1.773.185.330 1.773.185.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.336.777 -15.856.424
Dönem Karı (Zararı)
1.040.803.141 83.537.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
110.620.737 81.313.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.129.947 16.480.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.639.694 -77.376
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.467.624 -77.376
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.172.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.411.316 1.847.574
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-181.433 -372.548
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.592.749 2.220.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.751.033 54.239.946
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 64.440.577 49.903.873
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-14.689.544 4.336.073
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-212.258 -2.270.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.093.122 11.868.190
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.192.117 -775.604
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.192.117 -775.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.136.739.272 -180.522.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-418.705.672 -119.586.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-418.705.672 -119.586.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.234.111 -35.865.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.234.111 -35.865.681
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.207.253.011 -107.443.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
562.060.315 54.838.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
562.060.315 54.838.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.393.207 27.534.277
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.393.207 27.534.277
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.684.606 -15.672.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-387.720 -183.797
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-53.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.093.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-338.300.789 -23.933.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.049.919 2.530.439
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.049.919 2.530.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.517.100 -26.464.401
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.517.100 -26.464.401
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.833.608
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-11.833.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
337.089.453 38.525.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.054.568.121 725.657.831
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.054.568.121 725.657.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-575.411.830 -625.591.715
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-575.411.830 -625.591.715
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.357.938 -12.450.304
Ödenen Faiz
-116.708.900 -49.089.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.125.441 -1.264.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.125.441 -1.264.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.550.485 21.020.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 33.675.926 19.756.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 33.675.926 15.550.485
Ticari Alacaklar
876.541.249 324.895.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.117.117 11.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 857.424.132 324.883.598
Diğer Alacaklar
70.243.633 25.608.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.243.633 25.608.034
Stoklar
6 1.698.799.836 492.718.895
Peşin Ödenmiş Giderler
7 73.302.785 9.616.217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 73.302.785 9.616.217
Diğer Dönen Varlıklar
11 33.693.562 22.409.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 33.693.562 22.409.639
ARA TOPLAM
2.786.256.991 890.798.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.786.256.991 890.798.585
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
53.313.000 53.313.000
Maddi Duran Varlıklar
8 734.771.772 429.453.711
Arazi ve Arsalar
8 75.578.000 75.578.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 29.383.014 31.304.216
Binalar
8 176.050.671 175.280.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 225.191.173 96.676.351
Taşıtlar
8 17.106.161 11.621.898
Mobilya ve Demirbaşlar
8 54.217.637 20.988.862
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 157.245.116 18.003.513
Kullanım Hakkı Varlıkları
54.823.009 61.785.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
344.166 158.179
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
344.166 158.179
Peşin Ödenmiş Giderler
7 71.612.297 59.778.689
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 71.612.297 59.778.689
Diğer Duran Varlıklar
11 151.534.991 40.845.245
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 151.534.991 40.845.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.066.399.235 645.334.036
TOPLAM VARLIKLAR
3.852.656.226 1.536.132.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 691.204.553 295.823.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 691.204.553 295.823.139
Banka Kredileri
14 691.204.553 295.823.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 127.405.705 100.691.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.405.705 100.691.224
Banka Kredileri
14 99.302.970 71.280.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 28.102.735 29.411.101
Ticari Borçlar
5 811.868.638 200.811.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 811.868.638 200.811.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.560.280 2.479.847
Diğer Borçlar
5.795.225 2.619.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.795.225 2.619.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
188.560.697 31.036.294
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
188.560.697 31.036.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
53.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.606.572 6.587.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.606.572 6.587.751
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.047.836 1.979.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.047.836 1.979.186
ARA TOPLAM
1.865.049.506 642.080.986
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.865.049.506 642.080.986
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 169.392.662 142.710.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.392.662 142.710.475
Banka Kredileri
14 161.837.352 117.176.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 7.555.310 25.534.207
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.440.974 6.391.762
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11.440.974 6.391.762
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33.587.754 13.494.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.421.390 162.596.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.079.470.896 804.677.855
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.773.185.330 731.454.766
Ödenmiş Sermaye
15 490.770.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.938.151 172.010.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.938.151 172.010.728
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
827.955 -99.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.187.999 1.514.932
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
11.187.999 1.514.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.470.368 101.170.588
Net Dönem Karı veya Zararı
1.040.803.141 182.092.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.773.185.330 731.454.766
TOPLAM KAYNAKLAR
3.852.656.226 1.536.132.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.615.335.767 715.120.583 1.396.820.538 316.101.424
Satışların Maliyeti
12 -1.404.574.162 -522.330.778 -761.150.869 -225.051.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.210.761.605 192.789.805 635.669.669 91.049.712
BRÜT KAR (ZARAR)
1.210.761.605 192.789.805 635.669.669 91.049.712
Genel Yönetim Giderleri
-27.758.890 -14.254.512 -15.371.876 -4.799.841
Pazarlama Giderleri
-100.601.329 -43.323.667 -41.721.895 -15.917.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.490.464 -1.377.115 -1.463.431 -520.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
135.926.183 32.513.166 40.218.926 15.300.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-90.018.528 -18.236.102 -28.348.497 -8.003.595
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.125.818.577 148.111.575 588.982.896 77.108.766
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.192.117 997.888 1.174.425 395.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.538 -157.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.127.010.694 149.087.925 590.157.321 77.346.671
Finansman Gelirleri
13 16.934.323 9.723.895 1.225.006 4.032.375
Finansman Giderleri
13 -83.048.754 -63.406.618 -27.446.291 -22.853.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.060.896.263 95.405.202 563.936.036 58.525.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.093.122 -11.868.190 -85.211.037 -10.772.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.093.122 -11.868.190 -85.211.037 -10.772.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.040.803.141 83.537.012 478.724.999 47.752.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.040.803.141 83.537.012 478.724.999 47.752.944
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.040.803.141 83.537.012 478.724.999 47.752.944
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
927.423 -27.460 275.985 -395.004
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.159.279 -34.325 394.715 -493.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-231.856 6.865 -118.730 98.751
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-231.856 6.865 -118.730 98.751
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
927.423 -27.460 275.985 -395.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.041.730.564 83.509.552 479.000.984 47.357.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.041.730.564 83.509.552 479.000.984 47.357.940



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077586


BIST