KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 364.840.614 316.197.580 139.540.893 134.067.988
Satışların Maliyeti
25 -288.811.543 -290.274.140 -103.018.278 -129.354.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.029.071 25.923.440 36.522.615 4.712.990
BRÜT KAR (ZARAR)
76.029.071 25.923.440 36.522.615 4.712.990
Genel Yönetim Giderleri
26 -24.868.215 -11.305.403 -4.615.297 -6.160.206
Pazarlama Giderleri
26 -38.971.035 -24.367.037 -14.536.487 632.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -4.191.129 -978.210 -933.935 -244.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 231.950.375 55.690.041 57.122.464 7.557.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -232.607.147 -30.650.991 -86.229.232 -6.119.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.341.920 14.311.840 -12.669.872 379.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 38.819.990 1.000.292 2.479.818 176.080
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -246 -486.350 206.828 -479.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.161.664 14.825.782 -9.983.226 75.515
Finansman Gelirleri
30 27.907.890 125.179.517 607.255 24.002.047
Finansman Giderleri
30 -46.859.507 -138.384.167 35.849.911 -27.180.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.210.047 1.621.132 26.473.940 -3.102.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.473.242 -1.062.692 -4.335.854 2.409.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -6.186.014 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.712.772 -1.062.692 -4.335.854 2.409.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32 24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.147.559 3.049.363
Dönem Karı (Zararı)
24.736.805 558.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 24.736.805 558.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.503.185 -56.516.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 - 17 10.605.627 3.139.157
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.970.980 1.054.282
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 37.792.077 1.054.282
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.178.903 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
787.288 -63.561.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 473.949 2.741.011
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -82.314 47.280
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 395.653 -66.350.202
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-450.139 1.438.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 761.264 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -739.116 20.163.185
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 3.541.283
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -472.287 -22.266.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 0 1.413.677
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 -17.410.571 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.947.208 59.007.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.966.649 33.161.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 5.320.785 -11.901.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 20.645.864 45.063.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.282.423 979.785
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 11.475.161 2.899.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.192.738 -1.920.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -105.955.324 -32.123.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -18.945.751 -72.191.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.635.087 90.292.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 2.398.273 2.530.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.236.814 87.762.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.964.694 6.584.235
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
361.311 328.130
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 361.311 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 328.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 9.258.021 -48.175.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.318 80.150.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 361.408 -4.978.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -875.726 85.128.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.292.782 3.049.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.145.223 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.999.571 5.540.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 5.540.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.500.000 5.540.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.499.571 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.683.930 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-815.641 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147.988 8.589.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147.988 8.589.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.090.885 21.915.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.238.873 30.505.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.238.873 31.090.885
Ticari Alacaklar
363.784.735 392.017.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 44.099.323 49.420.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 319.685.412 342.597.267
Diğer Alacaklar
26.980.051 36.421.330
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 663.856 12.139.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 26.316.195 24.282.313
Stoklar
9 234.609.780 128.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
99.936.526 80.990.775
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 99.936.526 80.990.775
Diğer Dönen Varlıklar
12 34.136.597 16.726.026
ARA TOPLAM
799.686.562 685.900.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
799.686.562 685.900.847
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Ticari Alacaklar
2.265.991 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.265.991 0
Diğer Alacaklar
459.302 379.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 459.302 379.874
Maddi Duran Varlıklar
16 273.569.382 268.268.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.484.975 13.333.238
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.412.268 4.260.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 66.073.534 62.255.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.173.196 344.556.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.155.859.758 1.030.457.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.770.602 127.437.772
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.770.602 127.437.772
Banka Kredileri
19 100.000 100.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 129.670.602 127.337.772
Ticari Borçlar
255.580.322 224.945.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 4.985.689 2.587.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 250.594.633 222.357.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.392.706 3.428.012
Diğer Borçlar
541.311 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 361.311 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 180.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 61.526.076 52.268.055
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.266.182 6.745.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 645.211 249.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.620.971 6.495.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 39.191.415 49.345.927
ARA TOPLAM
500.268.614 464.170.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.268.614 464.170.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
414.431.720 382.772.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
414.431.720 382.772.849
Banka Kredileri
19 382.052.137 359.758.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 32.379.583 23.014.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 15.193.248 14.324.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31 66.137.465 64.038.665
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.762.433 461.135.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
996.031.047 925.305.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
159.828.711 105.151.750
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.902.863 199.158.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 199.902.863 199.158.373
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 192.919.966 192.919.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 6.982.897 6.238.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.337 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -185.665.140 -147.895.771
Net Dönem Karı veya Zararı
23 24.736.805 -66.965.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.828.711 105.151.750
TOPLAM KAYNAKLAR
1.155.859.758 1.030.457.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -158.027.980 10.132.209 15.286.269 15.286.269
Transferler
3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.965.034 89.865.481 89.865.481
Dönem Karı (Zararı)
158.108.469 -1.277.954
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Transferler
-37.769.369 37.769.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
744.490 24.736.805 25.481.295 25.481.295
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.195.666 29.195.666 29.195.666
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.982.897 29.877.336 -185.665.140 24.736.806 159.828.711 159.828.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
744.490 -1.754.923 4.515.970 -1.444.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 930.612 -1.403.938 5.644.962 -938.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-186.122 -350.985 -1.128.992 -506.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -186.122 -350.985 -1.128.992 -506.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
744.490 -1.754.923 4.515.970 -1.444.449
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.481.295 -1.196.483 26.654.056 -2.137.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.481.295 -1.196.483 26.654.056 -2.137.460



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079066


BIST