KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.677,2 % 0,00879126
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.749,76 % 0,01803526
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
67.883,17 % 0,07773392
Fon Yönetim Ücreti
1.036.265,43 % 1,18664139
Hisse Senedi Komisyonu
224.233,56 % 0,25677285
Tahvil Bono Komisyonu
151,66 % 0,00017367
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.637,63 % 0,00531061
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80.656,39 % 0,09236071
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.246,41 % 0,01287841
Türev Araçlar Komisyonu
214.931,42 % 0,24612084
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
33.881,75 % 0,03879844
TOPLAM GİDERLER
1.697.314,38 % 1,94361737
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.327.598,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094500


BIST