KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu Anapara ve faizden oluşan taksit ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Taksitli İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Maygold Otomotiv A.Ş.
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi 15.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 734
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPPAMGK2327
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 0,097 Evet
2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 0,191 Evet
3 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 0,299 Evet
4 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 0,404 Evet
5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 0,531 Evet
6 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 0,671 Evet
7 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 0,822 Evet
8 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 1,003 Evet
9 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 1,186 Evet
10 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 1,406 Evet
11 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 1,649 Evet
12 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 1,944 Evet
13 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 2,277 Evet
14 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 2,684 Evet
15 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 3,158
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 3,721
17 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 4,469
18 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 5,382
19 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 6,632
20 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 8,397
21 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023 10,993
22 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 15,365
23 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 24,11
24 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 50,274
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 50,274

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 11.11.2021 Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 625.000 Evet
2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 625.000 Evet
3 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 625.000 Evet
4 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 625.000 Evet
5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 625.000 Evet
6 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 625.000 Evet
7 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 625.000 Evet
8 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 625.000 Evet
9 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 625.000 Evet
10 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 625.000 Evet
11 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 625.000 Evet
12 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 625.000 Evet
13 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 625.000 Evet
14 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 625.000 Evet
15 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
17 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
18 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023
19 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
20 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023
21 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023
22 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
23 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023
24 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Anapara ve faizden oluşan taksit itfa tutarı ödenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102635


BIST