KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.181,74 % 0,04
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
858,25 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
21.996,71 % 0,1
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.511,29 % 0,33
Fon Yönetim Ücreti
225.807,56 % 1
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.005,02 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.921,68 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
202.236,5 % 0,89
TOPLAM GİDERLER
536.518,75 % 2,37
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.642.991,7628 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095400


BIST