KAP ***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 0 467.003.656
Transferler
52.532.000 -52.532.000 77.038.667 -77.038.667 0 0
Dönem Karı (Zararı)
701.637.214 701.637.214 0 701.637.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
700.283.362 81.308 -30.983.897 669.380.773 0 669.380.773
Sermaye Avansı
317.468.000 317.468.000 0 317.468.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-116.999.230 -75.318.099 -192.317.329 0 -192.317.329
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
725.661.758 -315.096.370 410.565.388 0 410.565.388
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 725.661.758 807.310.231 81.308 -30.983.897 -239.968.912 701.637.214 2.373.737.702 0 2.373.737.702
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 0 4.304.316.791
Transferler
5.804.001 1.004.386.827 -1.010.190.828 0 0
Dönem Karı (Zararı)
446.365.028 446.365.028 0 446.365.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.255 -234.097.193 -234.138.448 0 -234.138.448
Kar Payları
-69.700.000 -69.700.000 0 -69.700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 33.054 -594.192.976 5.804.001 692.065.997 446.365.028 4.446.843.371 4.446.843.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.462.945 -572.504.103
Dönem Karı (Zararı)
446.365.028 701.637.214
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
446.365.028 701.637.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-446.485.734 -1.129.656.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 80.303.647 27.522.658
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
759.277 227.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 759.277 227.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.318.288 -5.142.365
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.318.288 -5.142.365
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -315.096.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-461.348.909 -319.441.151
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-234.097.193 -30.983.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -227.251.716 -288.457.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -64.791.025 -111.651.123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.436 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-90.436 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -406.076.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.460.921 -149.449.237
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.728.239 -32.324.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-252.728.239 -32.324.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.200.274 -210.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.200.274 -210.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.038.517 -8.209.939
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.259.268 -1.679.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.548.621 -99.282.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
145.548.621 -99.282.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
225.821 320.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.874.525 10.912.754
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.874.525 10.912.754
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.040.443 2.235.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.853 -21.210.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
325.144 -31.287.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-168.291 10.076.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-137.581.627 -577.469.019
Ödenen Temettüler
-69.700.000 0
Alınan Faiz
17 1.318.288 5.142.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 500.394 -177.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-446.787.776 -67.365.153
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.970 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.970 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.058.923 -67.415.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.058.923 -67.415.153
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-371.920.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.562.675 1.373.358.782
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
825.661.758
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
825.661.758
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-192.317.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
294.184.188 550.826.007
Kredilerden Nakit Girişleri
294.184.188 550.826.007
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
38.877.853
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-65.655.378
Ödenen Faiz
7 -68.966.135 -67.157.507
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
217.468.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-492.688.046 733.489.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-492.688.046 733.489.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.294.060 97.556.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
408.606.014 831.045.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
408.606.014 901.294.060
Finansal Yatırımlar
4 599.172.539 0
Ticari Alacaklar
579.644.187 326.915.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
579.644.187 326.915.948
Diğer Alacaklar
1.260.879 996.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.260.879 996.648
Stoklar
16.955.421 2.916.904
Peşin Ödenmiş Giderler
15.764.109 1.994.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 558.348 1.058.742
Diğer Dönen Varlıklar
12 18.872.774 19.197.918
ARA TOPLAM
1.640.834.271 1.254.374.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.640.834.271 1.254.374.345
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.522.522 586.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.522.522 586.479
Maddi Duran Varlıklar
7 4.601.467.546 4.606.837.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 157.535 133.882
Peşin Ödenmiş Giderler
103.784 614.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 16.025.460 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.621.276.847 4.608.172.319
TOPLAM VARLIKLAR
6.262.111.118 5.862.546.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 144.228.484 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 282.007.401 262.199.425
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 15.279 78.087
Ticari Borçlar
357.696.636 212.148.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
357.696.636 212.148.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
653.034 427.213
Diğer Borçlar
2.445.367 66.226.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 65.686.135
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.445.367 540.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.283.407 11.323.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
465.315 83.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 465.315 83.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 353.694 521.985
ARA TOPLAM
797.148.617 553.008.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
797.148.617 553.008.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.017.589.517 956.345.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
529.613 100.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 529.613 100.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 48.775.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.018.119.130 1.005.221.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.815.267.747 1.558.229.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.446.843.371 4.304.316.791
Ödenmiş Sermaye
13 410.000.000 410.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 724.943.924 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.761.857.397 2.761.898.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.761.857.397 2.761.898.652
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 2.761.824.343 2.761.824.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 33.054 74.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-594.192.976 -360.095.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-594.192.976 -360.095.783
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -594.192.976 -360.095.783
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.804.001 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
692.065.997 -242.620.830
Net Dönem Karı veya Zararı
446.365.028 1.010.190.828
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.446.843.371 4.304.316.791
TOPLAM KAYNAKLAR
6.262.111.118 5.862.546.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
519.244.254 164.329.596 244.829.353 69.156.621
Satışların Maliyeti
-278.009.350 -47.880.356 -128.425.610 -12.830.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
241.234.904 116.449.240 116.403.743 56.325.751
BRÜT KAR (ZARAR)
241.234.904 116.449.240 116.403.743 56.325.751
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.521.008 -3.652.027 -6.027.837 -843.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 413.788.752 65.273.834 72.554.607 2.320.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -98.798.592 -16.391.105 -13.417.056 -1.500.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
540.704.056 161.679.942 169.513.457 56.302.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 90.436 653.519.790 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
540.794.492 815.199.732 169.513.457 56.302.645
Finansman Giderleri
17 -100.696.192 -114.105.683 -23.211.229 -16.623.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
440.098.300 701.094.049 146.302.228 39.678.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.266.728 543.165 10.432.062 -17.282.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 6.266.728 543.165 10.432.062 -17.282.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
446.365.028 701.637.214 156.734.290 22.396.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
446.365.028 701.637.214 156.734.290 22.396.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
446.365.028 701.637.214 156.734.290 22.396.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,09000000 1,71000000 0,38000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.255 700.362.984 -61.986 31.034.101
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 715.836.197 0 32.675.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -51.569 103.405 -77.483 -28.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.314 -15.576.618 15.497 -1.613.551
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -15.552.835 0 -1.620.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.314 -23.783 15.497 6.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
234.097.193 -30.983.897 50.162.814 -2.548.552
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
292.621.491 -39.001.012 62.703.517 -2.071.993
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
292.621.491 -39.001.012 62.703.517 -2.071.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.524.298 8.017.115 -12.540.703 -476.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-58.524.298 8.017.115 -12.540.703 -476.559
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.055.938 669.379.087 50.100.828 28.485.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
680.420.966 1.371.016.301 206.835.118 50.881.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
680.420.966 1.371.016.301 206.835.118 50.881.872



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078702


BIST