KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.185,2 % 0,00468939
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,17 % 0,00018031
Bağımsız Denetim Ücreti
21.001,28 % 0,01072194
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
257.674,05 % 0,13155225
Fon Yönetim Ücreti
4.861.705,97 % 2,48208284
Hisse Senedi Komisyonu
11.971,04 % 0,00611166
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.607,99 % 0,00694739
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.544,92 % 0,00283089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
145.139,83 % 0,07409931
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.245,78 % 0,00114655
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
816.116,18 % 0,41665785
TOPLAM GİDERLER
6.144.545,41 % 3,13702038
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
195.872.027,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095077


BIST