KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00795915
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.581,24 % 0,01569022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
152.261,24 % 0,12200515
Fon Yönetim Ücreti
2.186.492,77 % 1,75201105
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.326,07 % 0,00346643
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.731,57 % 0,00539393
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00153767
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.315,44 % 0,0387146
TOPLAM GİDERLER
2.429.560,27 % 1,94677819
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
124.799.028,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095246


BIST