KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,01003163
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.695,94 % 0,01080221
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
363.553,93 % 0,36716609
Fon Yönetim Ücreti
1.980.524,65 % 2,00020252
Hisse Senedi Komisyonu
9.641,25 % 0,00973704
Tahvil Bono Komisyonu
440,32 % 0,00044469
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.709,5 % 0,00374636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11,03 % 0,00001114
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
125.814,76 % 0,12706482
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00193807
Türev Araçlar Komisyonu
130.145,29 % 0,13143837
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.743,27 % 0,07750577
TOPLAM GİDERLER
2.713.131,88 % 2,74008871
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.016.206,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094878


BIST