KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00557166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.695,94 % 0,00599965
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
610.644,73 % 0,34252754
Fon Yönetim Ücreti
3.565.882,46 % 2,00020221
Hisse Senedi Komisyonu
22.420,3 % 0,01257617
Tahvil Bono Komisyonu
1.968,31 % 0,00110408
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.090,66 % 0,00341642
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
125.752 % 0,07053778
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00107642
Türev Araçlar Komisyonu
139.752,74 % 0,07839118
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
124.330,15 % 0,06974022
TOPLAM GİDERLER
4.619.389,23 % 2,59114333
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.276.098,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094876


BIST