KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00568554
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.581,23 % 0,01120815
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.282,62 % 0,06598692
Fon Yönetim Ücreti
3.494.477,18 % 2,00021294
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.186,95 % 0,00239658
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.255,94 % 0,00701521
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
258,72 % 0,00014809
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00109842
Türev Araçlar Komisyonu
5.707,25 % 0,00326679
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.739,86 % 0,03419465
TOPLAM GİDERLER
3.723.341,69 % 2,13121329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
174.705.258,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094603


BIST