KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00026768
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.581,28 % 0,00052768
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.010.317,56 % 0,08112275
Fon Yönetim Ücreti
88.446.061,76 % 2,38346549
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
46.614,35 % 0,00125617
Gecelik Ters Repo Komisyonu
807.991,27 % 0,02177394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.465 % 0,00009338
Borsa Para Piyasası Komisyonu
168.687,92 % 0,00454584
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00005171
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
823.587,42 % 0,02219423
TOPLAM GİDERLER
93.338.158,5 % 2,51529888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.710.817.804,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094602


BIST