KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.126,3 % 0,00719241
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.563,49 % 0,01465999
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
111.566,31 % 0,09874496
Fon Yönetim Ücreti
170.889,31 % 0,15125049
Hisse Senedi Komisyonu
1.091,69 % 0,00096623
Tahvil Bono Komisyonu
453,78 % 0,00040163
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.942,76 % 0,00525981
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
110,25 % 0,00009758
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00134629
Türev Araçlar Komisyonu
907,58 % 0,00080328
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.308,46 % 0,03213584
TOPLAM GİDERLER
353.481,03 % 0,31285852
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.984.305,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067137


BIST