KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.936 % 0,22040884
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.100 % 0,061598
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.523,85 % 0,14133101
Fon Yönetim Ücreti
15.867,21 % 0,88853488
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,78 % 0,00004368
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
920,76 % 0,05156088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
727,46 % 0,04073644
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.566,04 % 0,14369357
TOPLAM GİDERLER
27.642,1 % 1,54790729
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.785.772,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068446


BIST