KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.024 % 0,20142672
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.120 % 0,35640115
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.604,09 % 0,13035122
Fon Yönetim Ücreti
11.252,88 % 0,56327801
Hisse Senedi Komisyonu
880,51 % 0,04407511
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22,32 % 0,00111726
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.154,48 % 0,05778905
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.452,76 % 0,07271985
Türev Araçlar Komisyonu
34,69 % 0,00173645
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.694,48 % 0,08481947
TOPLAM GİDERLER
30.240,21EM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.997.748,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068444


BIST