KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Açıklama

Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.451,68 % 0,21403547
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.002,36 % 0,12416448
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
401,63 % 0,0249047
Fon Yönetim Ücreti
3.269,86 % 0,20276098
Hisse Senedi Komisyonu
4,44 % 0,00027532
Tahvil Bono Komisyonu
325,34 % 0,02017403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1,97 % 0,00012216
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
420,4 % 0,02606861
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.613,3 % 0,41008458
TOPLAM GİDERLER
16.490,98 % 1,02259033
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.612.667,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031688


BIST