KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECA Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
465,62 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,26
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.979,16 % 0,07
Bağımsız Denetim Ücreti
10.559,62 % 0,37
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.244,98 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
41.441,71 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
1.511,27 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.557,5 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.998,92 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
73.026,4 % 2,58
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.829.346,63



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069632


BIST