KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.729.827 -8.605.801
Net Dönem Karı (Zararı)
30.679.087 32.543.450
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.373.652 17.288.731
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.091.394 -4.389.857
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.465.046 21.678.588
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.041.086 -41.138.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 6.504.521 -6.504.521
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.885.597 4.373.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.422.162 -39.007.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
44.093.825 8.693.190
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 3.101.048 4.379.597
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.465.046 -21.678.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.868.681 11.182.642
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.920.088 93.507.395
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-58.788.769 -82.324.753
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.138.854 2.576.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.138.854 2.576.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.261.417 684.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.122.563 3.261.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.123.175 3.271.683
Ters Repo Alacakları
12 0 5.009.863
Takas Alacakları
1.494.658
Finansal Varlıklar
6 80.303.290 87.725.452
TOPLAM VARLIKLAR
81.426.465 97.501.656
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.538.876 4.424.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.538.876 4.424.473
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.887.589 93.077.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 93.077.183 49.351.091
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.679.087 32.543.450
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.920.088 93.507.395
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-58.788.769 -82.324.753
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 79.887.589 93.077.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.101.048 4.379.597
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.957.537 11.959.465
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.465.046 21.678.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.523.631 38.017.650
Yönetim Ücretleri
8 -719.648 -1.020.209
Saklama Ücretleri
8 -46.526 -65.175
Denetim Ücretleri
8 -8.489 -6.937
Kurul Ücretleri
8 -13.907 -20.040
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -47.635 -38.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.339 -4.323.793
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-844.544 -5.474.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.679.087 32.543.450
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.679.087 32.543.450
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.679.087 32.543.450



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005329


BIST