KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 103.845.597 20.709.875
Satışların Maliyeti
19 -99.615.584 -18.056.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.230.013 2.653.824
BRÜT KAR (ZARAR)
4.230.013 2.653.824
Genel Yönetim Giderleri
20 -195.989 -513.299
Pazarlama Giderleri
20 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 0 33.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -18.875.259 -39
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.841.235 2.173.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 76.388
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
331.435
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.764.847 2.505.300
Finansman Gelirleri
24 2.531.685
Finansman Giderleri
24 -9.300.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.533.736 2.505.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.396.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.396.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.137.281 2.505.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.137.281 2.505.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 920
Ana Ortaklık Payları
18 -17.137.281 2.504.380
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.469.677 1.052.781
Dönem Karı (Zararı)
18 -17.137.281 2.505.300
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.505.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.417.694 42.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
374.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.529.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.425.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.425.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-331.435
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -331.435
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.396.455
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
290.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.085.298 -2.894.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.085.298 -22.271.666
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.271.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.511.035
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-3.511.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -12.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 31.145.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.145.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 329.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 350.821
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
350.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.469.677 -345.993
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 1.398.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 683.846
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -683.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.019.515
Ödenen Temettüler
-2.985.260
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 1.965.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.469.677 33.266
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.435.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.708 33.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 51.491 18.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.783 51.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.783 51.491
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
7 36.167.308 23.781.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.167.308 23.781.726
Diğer Alacaklar
8 -3.022.524 23.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
-3.022.524 23.026
Stoklar
9 0 8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderler
10 420.406 51.752
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
420.406
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.136.470 3.620.784
ARA TOPLAM
34.719.443 36.453.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.719.443 36.453.984
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2.160.169
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 505 505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
505 505
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.361.076
Canlı Varlıklar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
12 18.109.444 30.551.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.477 5.276
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.477 5.276
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.954.237
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.229.832 31.918.247
TOPLAM VARLIKLAR
59.949.275 68.372.231
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.392.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.392.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.657.328 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
7 51.789.820 31.638.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.789.820 31.638.247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.818.688 1.724.711
Diğer Borçlar
8 756.284 732.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 756.284 525.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 206.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 29.844 424.613
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.122.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 164.464 2.028.610
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.028.610
ARA TOPLAM
56.216.428 41.464.134
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.216.428 41.464.134
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.643.342 8.643.342
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
557.781 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.201.123 8.643.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.417.551 50.107.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-4.468.276 18.260.392
Ödenmiş Sermaye
18 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 13.107.300 36.967.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.107.300 36.967.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.107.300 37.014.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 476.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 495.307 534.645
Diğer Yedekler
1.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -12.060.420 -32.416.100
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -17.137.280 2.504.380
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-4.468.276 18.264.755
TOPLAM KAYNAKLAR
59.949.275 68.372.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Transferler
1.249 -5.983.273 2.277.257 -3.704.767 -3.704.767
Dönem Karı (Zararı)
2.504.380 2.504.380 2.504.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.926.520 21.926.520 21.926.520
Kar Payları
-2.985.260 -2.985.260 -2.985.260
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.363 -4.363
Transferler
-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.906.775 -23.906.775 -23.906.775
Dönem Karı (Zararı)
2.504.380 -17.137.281 -14.632.901 -14.632.901
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.907 46.764 -39.338 -1.249 17.851.300 17.838.570 0 17.838.570
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 0 13.107.300 0 495.307 0 -12.060.420 -17.137.281 -4.468.276 0 -4.468.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -17.137.281 2.505.300
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.107.300 17.541.216
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.107.300 21.926.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.385.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.385.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
476.817
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
476.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.584.117 17.541.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.553.164 20.046.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -3.553.164 20.045.596
Ana Ortaklık Payları
18 0 920



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083298


BIST