KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -6.893 2.218.656 0 740.928 0 0 3.232.221
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -6.893 2.218.656 0 740.928 0 0 3.232.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -698 0 0 842.695 0 0 841.997
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.928 0 -740.928 0 0 -74.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.000 0 0 0 -74.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.928 0 -740.928 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -7.591 2.885.584 0 842.695 0 0 4.000.218
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 0 0 4.267.018
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.731 0 0 0 0 171.731
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.731 0 0 0 0 171.731
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -107.833 3.057.315 0 1.209.737 0 0 4.438.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.257 0 0 1.742.380 0 0 2.041.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.763 0 -1.209.737 0 0 -120.974
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.974 0 0 0 0 -120.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.209.737 0 -1.209.737 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 191.424 4.146.078 0 1.742.380 0 0 6.359.412


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.732.311 18.104.035 26.836.346 10.839.627 15.820.298 26.659.925
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.177.944 3.291.547 4.469.491 759.990 2.707.714 3.467.704
Teminat Mektupları
1.177.944 2.531.217 3.709.161 759.990 1.795.054 2.555.044
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.177.944 2.531.217 3.709.161 759.990 1.795.054 2.555.044
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 759.022 759.022 0 911.737 911.737
Belgeli Akreditifler
0 747.567 747.567 0 859.678 859.678
Diğer Akreditifler
0 11.455 11.455 0 52.059 52.059
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.308 1.308 0 923 923
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
614.567 7.143.636 7.758.203 3.011.257 3.848.922 6.860.179
Cayılamaz Taahhütler
614.567 7.143.636 7.758.203 3.011.257 3.848.922 6.860.179
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
382.907 7.143.636 7.526.543 2.793.250 3.848.922 6.642.172
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 3.577 0 3.577 3.576 0 3.576
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 227.971 0 227.971 214.319 0 214.319
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
112 0 112 112 0 112
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.939.800 7.668.852 14.608.652 7.068.380 9.263.662 16.332.042
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.939.800 7.668.852 14.608.652 7.068.380 9.263.662 16.332.042
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.601.914 4.210.585 7.812.499 3.155.454 4.180.651 7.336.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.134.462 839.452 3.973.914 2.544.910 982.276 3.527.186
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
467.452 3.371.133 3.838.585 610.544 3.198.375 3.808.919
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.014.626 3.080.222 6.094.848 3.748.190 4.852.057 8.600.247
Swap Para Alım İşlemleri
592.077 2.504.954 3.097.031 783.184 3.684.284 4.467.468
Swap Para Satım İşlemleri
2.422.549 575.268 2.997.817 2.965.006 1.167.773 4.132.779
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
323.260 378.045 701.305 164.736 230.954 395.690
Para Alım Opsiyonları
161.630 189.022 350.652 82.368 115.477 197.845
Para Satım Opsiyonları
161.630 189.023 350.653 82.368 115.477 197.845
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.3.4 32.591.957 4.072.813 36.664.770 52.460.360 3.565.673 56.026.033
EMANET KIYMETLER
32.547.012 16.401 32.563.413 52.420.355 70.895 52.491.250
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
29.369.477 19 29.369.496 50.472.196 13 50.472.209
Tahsile Alınan Çekler
3.177.535 16.382 3.193.917 1.948.159 70.882 2.019.041
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
39.220 3.831.872 3.871.092 39.220 3.056.934 3.096.154
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
1.680 3.022.692 3.024.372 1.680 2.378.373 2.380.053
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
37.540 800.941 838.481 37.540 671.817 709.357
Diğer Rehinli Kıymetler
0 8.239 8.239 0 6.744 6.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.725 224.540 230.265 785 437.844 438.629
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
41.324.268 22.176.848 63.501.116 63.299.987 19.385.971 82.685.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.876.791 -183.436
Alınan Faizler
2.289.044 1.476.741
Ödenen Faizler
-783.320 -381.551
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
215.622 115.544
Elde Edilen Diğer Kazançlar
404.344 342.180
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.259 2.001
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-260.709 -119.642
Ödenen Vergiler
-349.416 -213.025
Diğer
-4.393.615 -1.405.684
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.607.621 -209.006
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
584.293 -58.997
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -693.743
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.409.784 -767.006
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
834.638 -95.202
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-26.350 -452.975
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
135.694 2.163.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
6.151.505 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 3.161
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
337.625 -308.067
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.730.830 -392.442
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.519.569 -3.098.462
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.745 10.395
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 3.379
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.921.349 -7.040.027
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.459.608 3.926.693
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
2.055 1.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-113.507 -74.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
105.476.260
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-105.476.260
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-120.974 -74.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
7.467
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.115.347 497.781
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.252.239 -3.067.123
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.013.946 10.781.538
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.266.185 7.714.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.742.380
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
299.257
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
299.257
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
399.009
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırıla 2.041.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.784.586 7.455.774 25.240.360
Nakit ve Nakit Benzerleri
13.380.461 7.453.035 20.833.496
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 13.382.744 4.580.342 17.963.086
Bankalar
5.1.3 2.750 2.872.693 2.875.443
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.033 0 -5.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
210.149 0 210.149
Devlet Borçlanma Senetleri
202.356 0 202.356
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.793 0 7.793
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 3.931.334 0 3.931.334
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 3.931.334 0 3.931.334
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 262.642 2.739 265.381
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 262.642 2.739 265.381
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.164.069 4.993.005 9.157.074
Krediler
5.1.5 4.293.115 4.993.005 9.286.120
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5.1.5.9 -129.046 0 -129.046
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 69.940 0 69.940
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 9.009 0 9.009
Şerefiye
0 0 0
Diğer
9.009 0 9.009
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.18 109.360 30.374 139.734
VARLIKLAR TOPLAMI
22.136.964 12.479.153 34.616.117
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 16.161.853 11.367.346 27.529.199
ALINAN KREDİLER
5.2.3 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 88.534 2.739 91.273
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
88.534 2.739 91.273
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 37.820 37.820
KARŞILIKLAR
172.210 18.697 190.907
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 106.982 0 106.982
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 65.228 18.697 83.925
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 273.383 0 273.383
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.9.3 14.489 0 14.489
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
112.873 6.761 119.634
ÖZKAYNAKLAR
6.359.412 0 6.359.412
Ödenmiş Sermaye
33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 191.424 0 191.424
Kar Yedekleri
4.146.078 0 4.146.078
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 4.128.020 0 4.128.020
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.742.380 0 1.742.380
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.742.380 0 1.742.380
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.220.574 11.395.543 34.616.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.469.604 962.861
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 1.103.368 439.257
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
22.599 3.514
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 792.853 378.330
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 550.532 141.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
35.487 16.591
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
515.045 125.100
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
252 69
FAİZ GİDERLERİ (-)
-781.421 -323.973
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -685.053 -272.864
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -27.644 -9.385
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-68.724 -41.724
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.688.183 638.888
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
158.595 65.866
Alınan Ücret ve Komisyonlar
215.622 85.524
Gayri Nakdi Kredilerden
62.618 22.459
Diğer
153.004 63.065
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-57.027 -19.658
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-57.027 -19.658
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 1.054.792 542.661
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
72.889 65.507
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
163.104 105.251
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
818.799 371.903
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
271.861 144.540
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.173.431 1.391.955
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -102.257 -56.048
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -285.926 -99.885
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -514.668 -212.628
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 2.270.580 1.023.394
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.270.580 1.023.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-528.200 -215.869
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -587.314 -268.948
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 59.114 53.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 1.742.380 807.525
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.742.380 807.525
Grubun Karı (Zararı)
1.742.380 807.525
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079888


BIST