KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Transferler
14 38.188.391 -38.188.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.227.429 21.414.763 18.187.334 -22.699 18.164.635
Kar Payları
14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -25.193.207 12.706.557 96.243.622 21.414.763 151.638.243 -23.371 151.614.872
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.566.572 14.330.810 94.619.369 82.267.890 216.118.005 -23.115 216.094.890
Transferler
14 82.267.890 -82.267.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.290.838 92.097.702 95.388.540 -5.951 95.382.589
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -18.275.734 14.330.810 176.887.259 92.097.702 311.506.545 -29.066 311.477.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.545.648 214.806.025
Dönem Karı (Zararı)
92.091.751 21.392.064
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
92.091.751 21.392.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
381.426.900 159.609.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 96.869.890 67.147.325
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.695.786 559.001
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 195.786 2.240.159
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.500.000 -1.681.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 171.148.724 29.511.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 47.525.479 46.331.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 47.197.000 1.764.978
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
700.303 1.114.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 700.303 1.114.404
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.710.282 13.180.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.371.162 66.004.778
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.522.801 -77.551.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.058.980 -5.924.342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.025.748.491 -104.108.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.925.475 -5.292.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.038.754.441 246.727.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.130.144 12.153.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
354.147.489 247.006.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -67.004.530 -26.603.351
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-78.597.311 -5.596.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.899.895 -35.133.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.513.389
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.513.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.519.418 -79.687.216
Alınan Faiz
19 53.619.523 40.040.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.186.901 -119.668.729
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.946.488 -2.819.419
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-889.744 -3.645.574
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -889.744 -3.645.574
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.192.785 -60.781.782
Ödenen Faiz
20 -100.157.884 -52.421.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.541.148 60.003.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -72.541.148 60.003.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 585.389.621 500.788.478
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 512.848.473 560.792.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 512.848.473 585.389.621
Ticari Alacaklar
337.912.429 173.585.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 9.802.833 6.872.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 328.109.596 166.713.390
Diğer Alacaklar
7.261.903 1.505.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 4.373.445 1.426.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.888.458 78.260
Stoklar
7 1.724.806.356 733.557.865
Peşin Ödenmiş Giderler
8 66.961.274 42.870.580
Diğer Dönen Varlıklar
39.147.608 3.960.365
ARA TOPLAM
2.688.938.043 1.540.869.062
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.688.938.043 1.540.869.062
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.548.968 4.487.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.548.968 4.487.429
Maddi Duran Varlıklar
9 397.790.195 299.449.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 252.562.786 197.184.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 50.340.431 58.900.435
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 165.219
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 51.616.320 37.441.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
764.858.700 597.627.987
TOPLAM VARLIKLAR
3.453.796.743 2.138.497.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.466.679 77.947.066
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
300.599 251.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 300.599 251.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.166.080 77.695.818
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 101.166.080 77.695.818
Ticari Borçlar
2.551.023.497 1.540.384.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 457.014.169 244.734.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.094.009.328 1.295.649.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 52.970.366 19.589.604
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 41.929.606 10.182.487
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.102.573 21.505.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.013.609 54.698.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 56.769.655 27.703.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 65.243.954 26.995.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.122.876 6.008.709
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 22.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.122.876 5.986.344
ARA TOPLAM
2.881.629.206 1.730.315.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.881.629.206 1.730.315.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
183.529.963 143.913.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
773.034 686.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 773.034 686.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
182.756.929 143.226.895
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 182.756.929 143.226.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.932.203 5.932.203
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.227.892 42.240.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 71.227.892 42.240.820
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.690.058 192.086.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.142.319.264 1.922.402.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
311.506.545 216.118.005
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.275.734 -21.566.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.275.734 -21.566.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -18.275.734 -21.566.572
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 14.330.810 14.330.810
Zararları
14 176.887.259 94.619.369
Net Dönem Karı veya Zararı
92.097.702 82.267.890
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29.066 -23.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
311.477.479 216.094.890
TOPLAM KAYNAKLAR
3.453.796.743 2.138.497.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 9.344.037.251 4.937.073.831 3.848.112.843 1.861.307.643
Satışların Maliyeti
15 -7.989.039.372 -4.366.898.702 -3.343.856.956 -1.647.900.947
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.354.997.879 570.175.129 504.255.887 213.406.696
BRÜT KAR (ZARAR)
1.354.997.879 570.175.129 504.255.887 213.406.696
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -157.539.156 -61.199.347 -58.466.824 -21.512.216
Pazarlama Giderleri
16,17 -754.071.793 -326.767.852 -300.584.738 -114.144.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 67.312.779 42.227.571 31.592.825 15.028.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -273.922.062 -149.460.522 -96.143.096 -55.343.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
236.777.647 74.974.979 80.654.054 37.434.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 59.759.290 40.437.583 26.195.414 15.400.090
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -700.303 -1.114.404 0 -34.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
295.836.634 114.298.158 106.849.468 52.800.480
Finansman Giderleri
20 -156.547.882 -86.371.324 -62.933.011 -31.151.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.288.752 27.926.834 43.916.457 21.649.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.197.001 -6.534.770 -13.297.224 -6.506.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -62.194.721 -4.769.792 -13.266.086 -4.769.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 14.997.720 -1.764.978 -31.138 -1.736.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.091.751 21.392.064 30.619.233 15.142.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.091.751 21.392.064 30.619.233 15.142.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.951 -22.699 -2.319 1.380
Ana Ortaklık Payları
92.097.702 21.414.763 30.621.552 15.141.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 1,56500000 0,36400000 0,52000000 0,25700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.290.838 -3.227.429 3.920.936 -2.356.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 4.113.548 -4.034.286 4.901.171 -2.945.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-822.710 806.857 -980.235 589.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -822.710 806.857 -980.235 589.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.290.838 -3.227.429 3.920.936 -2.356.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.382.589 18.164.635 34.540.169 12.786.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.951 -22.699 -2.319 1.380
Ana Ortaklık Payları
95.388.540 18.187.334 34.542.488 12.785.093



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078947


BIST